주식시장에서 안정적인 수익을 내기 위해서는 확률이 높은 매매 전략을 익히고, 이를 일관되게 실행하는 것이 중요합니다. <돌파매매전략>은 이러한 매매 기법 중에서도 특히 강한 상승 흐름을 포착하는 돌파매매(Breakout Trading) 전략을 집중적으로 다룬 책입니다.
이 책은 돌파매매의 기본 원칙부터 실전에서 적용할 수 있는 구체적인 전략, 매매 타이밍, 리스크 관리까지 상세하게 설명하고 있습니다. 단순히 차트 패턴을 분석하는 것을 넘어, 실제 매매에서 활용할 수 있는 실질적인 방법을 제시하고 있는 책입니다. 사담으로, 이 책은 저의 첫번째 주식 책 입니다. 좋은 결과는 만들어 내지 못했지만 (그 때 당시 무지했던 부분이 너무 많았었기 때문인 것 같습니다) 지금 생각하면 돌파매매의 핵심을 잘 풀어준 책 이라고 생각합니다.
1. 돌파매매란 무엇인가?
돌파매매란 특정 가격대(저항선 또는 지지선)를 강하게 돌파할 때 매매에 진입하는 전략입니다. 가격이 중요한 저항선을 넘어설 경우 추가 상승 가능성이 높아지고, 반대로 지지선을 하향 돌파하면 추가 하락이 예상되기 때문에 이를 활용하는 것입니다.
이 전략의 핵심은 돌파가 강한 거래량을 동반하는지, 그리고 돌파 이후의 가격 움직임이 지속되는지 여부입니다. 단순히 가격이 저항선을 넘었다고 무조건 매수하는 것이 아니라, 거래량 증가, 캔들 형태, 시장 환경 등을 종합적으로 분석하여 돌파의 신뢰도를 평가하는 것이 중요합니다.
2. 돌파매매의 핵심 기법
이 책에서는 돌파매매를 성공적으로 활용하기 위해 고려해야 할 여러 가지 요소를 설명하고 있습니다.
1) 강한 저항선과 지지선 찾기
돌파매매에서 가장 중요한 것은 어떤 가격대가 저항선 또는 지지선 역할을 하는지 정확히 파악하는 것입니다.
- 수평 저항선: 이전 고점이나 주요 거래량이 집중된 가격대
- 추세선 돌파: 하락 추세선을 강하게 돌파할 때 추세 전환 가능성
- 패턴 돌파: 삼각수렴, 깃발형, 박스권 돌파 등
책에서는 이와 같은 기술적 분석을 활용해 돌파가 발생할 가능성이 높은 가격대를 찾는 방법을 구체적으로 설명하고 있습니다.
2) 거래량 분석
돌파가 성공하기 위해서는 거래량이 증가해야 합니다. 거래량이 적은 상태에서 발생하는 돌파는 신뢰도가 낮고, 쉽게 가짜 돌파(페이크아웃)로 이어질 수 있습니다.
- 돌파 시 거래량 증가: 신뢰할 수 있는 돌파의 필수 조건
- 거래량이 점진적으로 증가하는지 확인: 사전에 거래량이 증가하는 종목은 돌파 가능성이 높음
- 돌파 후 거래량 유지 여부: 돌파 이후에도 거래량이 유지되어야 강한 상승 지속 가능
이 책에서는 거래량을 단순히 증가 여부만 보는 것이 아니라, 이전 거래량과 비교하는 방법, 평균 거래량과의 관계 등을 통해 돌파의 신뢰도를 평가하는 방식을 설명하고 있습니다.
3) 매매 타이밍과 진입 전략
돌파매매를 할 때 가장 중요한 것은 언제 진입하고, 언제 청산할 것인지를 명확히 하는 것입니다.
- 돌파 직후 매수 전략: 돌파가 확인되는 즉시 매수
- 돌파 후 되돌림 진입: 돌파 후 다시 지지선을 확인하는 시점에서 매수
- 캔들 패턴 활용: 강한 양봉 돌파인지, 긴 윗꼬리가 있는 가짜 돌파인지 구별
이 책에서는 돌파 직후의 흐름을 확인하는 여러 가지 방법과, 이를 활용한 진입 전략을 설명하고 있습니다.
4) 손절매 및 리스크 관리
모든 매매 전략에는 실패할 가능성이 있으며, 돌파매매 역시 가짜 돌파가 발생할 수 있습니다. 따라서 손절매와 리스크 관리를 철저히 해야 합니다.
- 돌파 후 일정 가격 이하로 하락 시 손절
- ATR(평균 변동폭) 기반 손절 설정
- 이전 저점 아래로 손절을 배치하여 리스크 최소화
책에서는 손절매를 설정하는 다양한 방식과, 계좌 전체에서 리스크를 관리하는 방법을 설명하고 있습니다.
3. 돌파매매의 장점과 한계
장점
✔ 강한 상승 흐름을 초기에 포착하여 높은 수익 가능
✔ 매매 타이밍이 명확하여 계획적인 트레이딩 가능
✔ 리스크 관리만 철저히 하면 큰 손실을 방지할 수 있음
한계
✔ 횡보장(추세가 없는 시장)에서는 실패 확률 증가
✔ 가짜 돌파(페이크아웃) 발생 가능성이 있음
✔ 돌파 직후 변동성이 커서 심리적 압박이 큼
책에서는 이러한 단점을 극복하기 위해, 가짜 돌파를 피하는 방법, 돌파매매가 유효한 시장 환경을 구별하는 법 등을 상세히 다루고 있습니다.
4. 마치며
<돌파매매전략>은 단순한 기술적 분석서가 아니라, 실전 트레이딩에 바로 적용할 수 있는 전략과 매매 원칙을 상세히 다룬 책입니다. 초보자부터 경험이 많은 트레이더까지 활용할 수 있도록 구체적인 매매 기법과 리스크 관리 방법을 설명하고 있어 실질적인 도움을 받을 수 있습니다.
특히 돌파매매를 처음 접하는 투자자라면, 무조건적인 돌파 진입이 아니라 신뢰도 높은 돌파를 선별하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 이 책에서는 차트 패턴, 거래량 분석, 손절 전략 등을 조합하여 성공 확률을 높이는 방법을 설명하고 있어, 돌파매매를 배우려는 투자자에게 추천할 만한 내용이 많습니다.